비트코인 6만2600달러가 분수령
“1년 반 예측 적중 끝나간다”
중장기 비트코인 강세 전망은 유지
[블록미디어 이정화 기자] 비트코인(BTC) 강세론자로 알려진 디지털자산 분석가 킬라(Killa)가 약 1년 반 동안 이어온 성공적인 시장 예측 기록이 끝날 수 있다고 인정했다. 상승장에서 확보한 미실현 수익 대부분을 반납한 그는 수익 실현에 실패한 것이 가장 큰 실수였다고 밝혔다. 다만 중장기 상승 전망은 유지하며 기존 매수 포지션을 보유하고 있다고 설명했다.
“500일간 상승·하락 포착… 수익 실현 실패”
킬라는 12일(현지시각) X에 ‘한 시대의 끝(The end of an era)’이라는 제목의 글을 올리고 자신의 투자 판단을 되돌아봤다. 킬라의 X 팔로워는 24만2600명으로 온라인에서 상당한 영향력을 가진 트레이더다.
그는 “지난 1년 반 동안 이어온 연승 기록이 끝나가는 것 같다”며 “좋은 시기였지만 누구나 결국 틀릴 때가 온다”고 밝혔다. 킬라는 지난 500일 동안 비트코인의 주요 상승·하락 움직임을 모두 포착했다고 주장했다. 약세장에 성공적으로 대응했고 6만2000달러 부근의 단기 저점도 잡았다는 설명이다.
그러나 상승 과정에서 확보한 수익을 실현하지 않은 것은 잘못된 판단이었다고 인정했다. 그는 “상승 과정에서 얻은 수익을 전혀 실현하지 않은 것은 분명 어리석은 일이었다”며 “시장이 그 수익의 거의 전부를 지워버렸다”고 밝혔다.
실제 투자 원금에 손실이 발생한 것은 아니라고 설명했다. 다만 미실현 손익(uPNL)이 크게 줄어든 것은 사실상 돈을 잃은 것과 다름없다고 평가했다. 킬라는 과거 스윙 트레이딩에서 수익을 너무 일찍 확정하는 실수를 자주 범했다고 설명했다. 이번에는 같은 실수를 피하려다 오히려 적절한 위험 축소 시점을 놓쳤다는 것이다.
그는 특정 가격대에 지나치게 집착한 것도 잘못이었다고 인정했다. 이어 “때로는 너무 일찍 수익을 실현하는 것이 현명한 선택일 수 있다”고 말했다.
“6만2600달러 이탈 시 일부 포지션 청산”
킬라는 투자 판단의 오류를 인정하면서도 비트코인의 중장기 강세 전망은 유지했다. 그는 상위 시간대 차트에서 비트코인의 상승 구조가 여전히 유효하다고 평가했다. 기존 스윙 매수 포지션과 현물 보유 물량도 유지하고 있다고 밝혔다.
다만 향후 몇 주 안에 비트코인이 6만2600달러까지 하락하면 7만5000~7만6000달러 구간에서 진입한 매수 포지션이 손절될 것이라고 설명했다. 그는 이 경우 자신의 주요 스윙 거래가 처음으로 손절되면서 기존 전망이 틀렸다는 사실이 확정된다고 밝혔다.
반면 6만2600달러에서 진입한 장기 매수 포지션은 계속 보유할 계획이다. 해당 포지션의 무효화 가격은 3만1000달러로 설정했다. 교차마진(cross margin)을 활용하고 있다는 설명이다.
6만5900달러에서 매수한 현물 비트코인도 매도 기준 없이 보유하고 있다고 덧붙였다.
7만5000~7만6000달러 매수 포지션은 6만2000달러 부근이 무효화 기준이다.
그는 비트코인이 최근 상승 폭의 절반 이상을 되돌린 상태라고 진단했다. 향후 가격이 바닥을 형성할 수 있을지는 시간이 지나야 확인할 수 있다고 설명했다.
킬라는 이번 경험을 시장 앞에서 겸손해지는 계기로 받아들였다. 그는 “항상 겸손해야 한다. 무엇보다 중요한 것은 수익을 실현하는 것”이라고 강조했다. 이어 “사람들이 나를 평가할 때 성공한 거래가 아니라 실패한 거래를 기준으로 평가해 주길 바란다”고 덧붙였다.