[멕시코=심영재 특파원] 미국의 예상보다 높은 인플레이션과 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인상 가능성이 달러 강세와 금값 하락을 이끌었다. 달러지수는 102.6선을 돌파하며 상승세를 이어갔고 국제 금값은 온스당 4000달러 아래로 밀려났다. 반면 달러·원 환율은 하락하며 원화가 강세를 나타냈다. 미국 국채시장은 재향군인의 날(Veterans Day)을 맞아 휴장하면서 외환과 귀금속 시장에 투자자들의 관심이 집중됐다.

달러지수 0.68% 상승…12월 금리 인상 전망에 강세

11일(현지시각) 트레이딩뷰에 따르면 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 전 거래일보다 0.692포인트(0.68%) 상승한 102.605를 기록했다. 전일 종가는 101.913이었다.

달러지수는 아시아 거래시간대 102선 부근에서 움직이다가 미국 거래시간대에 상승폭을 확대했다. 동부시간 기준 오전 7시 이후 102.3선을 돌파했고 오전 8시를 전후해 102.5선까지 급등했다. 이후 102.5~102.6선에서 등락하며 강세를 유지했다.

달러 강세의 핵심 배경은 미국의 물가 상승 압력이다. 전날 발표된 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승해 시장 예상치인 0.3%를 웃돌았다. 이에 따라 연준이 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 인상할 것이라는 전망이 강화됐다.

로이터에 따르면 시장은 12월 0.25%포인트 금리 인상 가능성을 약 87%로 반영했다. 특히 0.50%포인트 인상 가능성도 CPI 발표 이전 0%에서 12.9%로 상승했다.

크리스토퍼 월러 연준 이사의 매파적 발언도 달러 강세에 영향을 미쳤다. 시장이 예상보다 강한 긴축 가능성을 반영하면서 달러지수는 지난해 4월 이후 최고 수준으로 올라섰다.

금값 4000달러 붕괴…달러 강세·금리 인상 우려에 매도세

트레이딩뷰에 따르면 금 가격은 온스당 3984.950달러로 전 거래일 대비 47.018달러(1.17%) 하락했다. 전일 종가인 4031.968달러에서 4000달러 아래로 밀려난 것이다.

금값은 장 초반 4060달러를 웃돌기도 했지만 이후 하락세로 전환했다. 특히 미국 거래시간대에 매도세가 강화되면서 4000달러선이 무너졌고 오후 들어 3980달러대까지 낙폭을 확대했다.

로이터에 따르면 현물 금은 장중 4066.77달러까지 상승한 뒤 미국 동부시각 오후 1시 51분 기준 3986.79달러로 1.1% 하락했다. 전날 약 3% 급락한 데 이어 추가 하락한 것이다. 12월 인도분 미국 금 선물도 0.7% 내린 4000.50달러에 거래를 마쳤다.

밥 하버콘 스톤엑스 수석 시장전략가는 예상보다 높은 CPI가 12월 금리 인상 필요성을 강화했다고 분석했다. 금은 이자를 지급하지 않는 자산인 만큼 금리 상승과 달러 강세가 동시에 나타날 경우 투자 매력이 약화되는 경향이 있다.

다만 하버콘 전략가는 중국과 주요 중앙은행의 지속적인 금 매입이 가격 하단을 지지하고 있다고 평가했다. 단기적으로 통화정책이 금값에 부담을 주더라도 구조적인 매입 수요는 유지되고 있다는 설명이다.

달러·원 환율 1338.91원…미 국채시장 재향군인의 날 휴장

트레이딩뷰에 따르면 달러·원 환율은 전 거래일 대비 3.22원(0.24%) 하락한 1338.91원을 기록했다. 전일 종가인 1342.13원에서 내려오며 원화가 상대적으로 강세를 보였다.

환율은 장 초반 1342원 부근에서 출발한 뒤 하락폭을 확대해 장중 1332원대까지 밀렸다. 이후 저가 매수세가 유입되면서 1338원대로 반등했지만 전일 대비 하락세는 유지했다. 이는 달러가 주요 통화 대비 강세를 보였음에도 원화에는 별도의 수급 요인이 작용했을 가능성을 보여준다.

이날 미국 국채시장은 재향군인의 날(Veterans Day)을 맞아 휴장했다. 이에 따라 미국 2년물과 10년물 국채의 공식 거래에 따른 금리 변동은 제한됐으며 시장은 달러와 금 가격을 통해 연준의 통화정책 전망을 반영했다.

향후 금융시장의 핵심 변수는 12월 금리 인상 폭과 인플레이션 둔화 여부가 될 전망이다. 물가 상승 압력이 지속될 경우 달러 강세와 금값 조정이 이어질 가능성이 있지만 중앙은행의 금 매입 수요와 위험자산 선호 변화가 가격 흐름을 좌우할 것으로 보인다.