Investing.com — UBS는 화요일(현지시간) BBB Foods Inc (NYSE:TBBB)에 대한 투자의견을 ’중립’에서 ’매수’로 상향 조정하고, 목표주가를 $43에서 $51로 올렸습니다. 해당 주식은 현재 $42.85에 거래되고 있으며, 연초 대비 28% 상승하여 52주 최고가인 $43.81에 근접했습니다.
애널리스트 비니시우스 스트라노(Vinicius Strano)는 회사가 인플레이션을 상회하는 동일 매장 매출 성장을 꾸준히 달성했다고 밝혔습니다. UBS는 완만한 거시 경제 상황 속에서 소비자들이 가치를 추구하는 경향이 강해짐에 따라 해당 사업이 이점을 얻고 있다고 보고 있습니다.
UBS는 2026년 2분기에 회사의 매출(top-line) 성장이 가속화될 것으로 예상하며, 이는 회사가 제시한 2026년 매출 성장률 가이던스 29%~32%에 대한 상방 위험(upside risk)을 만들어냅니다. UBS는 2026년 매출이 33% 성장할 것으로 전망합니다.
UBS는 향후 5년간 매출과 EBITDA의 연평균 복합 성장률(CAGR)이 각각 27%와 31%를 기록할 것으로 예상합니다. UBS는 모든 기간에 걸쳐 매출 전망치를 약 2% 상향 조정했습니다. 지난 12개월 동안 회사는 35.5%의 매출 성장을 기록했지만, InvestingPro 분석에 따르면 이 주식은 적정가치(Fair Value) 대비 과대평가되었을 수 있습니다. 더 깊이 있는 통찰력을 얻고 싶다면 투자자들은 InvestingPro에서 이용 가능한 1,400개 이상의 보고서 중 하나인 TBBB의 종합 Pro 리서치 보고서에 접근할 수 있습니다.
멕시코에서는 하드 디스카운트(hard discounting) 사업이 초기 단계에 있는 것으로 보이며, 인구 23,000명당 약 1개의 하드 디스카운터 매장이 있습니다. 회사는 최소 14,000개의 매장 잠재력을 추정하며, 이는 현재 매장 수의 약 4배에 달합니다.
최근 다른 소식으로는 Tiendas 3B 매장을 운영하는 BBB Foods Inc.가 2026년 1분기 실적을 발표했으며, 주당순이익(EPS)이 예상치를 크게 하회했습니다. 회사는 애널리스트들을 놀라게 한 상당한 편차를 보이면서, 예상치인 0.02에 훨씬 못 미치는 -4.76의 EPS를 기록했습니다. 실적 부진에도 불구하고 BBB Foods는 전년 대비 33% 증가한 230억 멕시코 페소(MXN)의 매출을 달성했습니다. 또한, 회사는 주당 $32.50에 15,299,800주 Class A 보통주에 대한 인수 공모를 완료하여 약 8,760만 달러의 총 수익을 창출했습니다. 이 공모에는 인수기관의 추가 주식 매수 옵션 전액 행사가 포함되었습니다. 이와 관련된 소식으로 BBB Foods는 70만 주는 회사가, 12,604,174주는 특정 매각 주주들이 제공하는 13,304,174주 Class A 보통주에 대한 또 다른 공모를 발표했습니다. 인수기관에는 최대 1,995,626주의 추가 주식을 매수할 수 있는 30일 옵션이 부여되었습니다. 이러한 움직임은 회사의 최근 재무 활동과 시장 전략을 반영합니다.
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